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公司销售管理制度(五)

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公司销售管理制度

财务部岗位职责.财务部经理

()在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;()建立健全公司内部核算和财务管理制度;()负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;()负责组织公司度预算编制工作,并监督实施;()负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;()负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

()及时做好帐套数据备份,保证数据安全;()负责管理部门各项实物资产;()每月日前完成上月会计凭证的审核;()每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;()每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

()完成总经理交办的其他事项。

.会计

()负责公司的会计核算工作;

()认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

()及时准确的申报各项税款,购买发票;

()检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

()及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

()负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

()每月日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

()完成经理交办的其他事项。

.出纳

()负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

()办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

()序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

()月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

()及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

()及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

()每日下午:收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

()每周一向财务经理提交上周资金周报表;

()每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

()每月日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

()每月日前向财务经理提交工资表;

()完成经理交办的其他事项。

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