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公司出纳员岗位的工作流程7篇

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篇1

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

公司出纳员岗位的工作流程7篇

2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

篇2

1、办理现金收付报销手续,确保账实相符。

2、负责公司费用报销发票核实。

3、完成集团要求的相关报表。

篇3

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表,包括现金、银行存款和票据;

3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

篇4

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对,确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

篇5

1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

篇6

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

篇7

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;