篇1
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
篇2
1、办理现金收付报销手续，确保账实相符。
2、负责公司费用报销发票核实。
3、完成集团要求的相关报表。
篇3
1.负责公司收付款日常工作;
2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;
3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;
4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
篇4
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
篇5
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
篇6
1、现金收付及凭证制作;
2、银行承兑相关业务;
3、增值税发票开具及网络认证;
4、凭证装订;
5、领导交付的其他工作。
篇7
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
